永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8843元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率88.43% (23 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-04-15 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-04-14 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-04-13 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-04-10 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-09 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-04-08 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-04-07 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-03 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-04-02 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-04-01 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-03-31 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-03-30 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-03-27 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2026-03-26 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-03-25 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-24 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-03-23 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-03-20 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-03-19 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-03-18 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-17 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-03-16 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-03-13 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-03-12 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-03-11 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-03-10 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-09 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-03-06 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-05 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-04 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-03 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-02 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-02-27 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-02-26 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-02-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-02-24 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-02-13 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-02-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-11 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-02-10 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-02-09 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-06 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-02-05 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-02-04 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-02-03 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-02-02 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-30 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-29 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-01-28 | 1.8345元 | 1.8345元 |