永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2503元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率124.06% (5 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12亿元 | 1.20% | 1,868.58万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,992.01万元 | 1.20% | 498.67万元 | 0.20% |