永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2503元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率124.06% (5 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2026-09-11 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-09-10 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-09-09 | 2.3310元 | 2.3310元 |
| 2026-09-08 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-09-07 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-09-04 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-09-03 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-09-02 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2026-09-01 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-08-31 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-08-28 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-08-27 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-08-26 | 2.3499元 | 2.3499元 |
| 2026-08-25 | 2.3726元 | 2.3726元 |
| 2026-08-24 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-08-21 | 2.4623元 | 2.4623元 |
| 2026-08-20 | 2.4421元 | 2.4421元 |
| 2026-08-19 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2026-08-18 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-08-17 | 2.5721元 | 2.5721元 |
| 2026-08-14 | 2.4321元 | 2.4321元 |
| 2026-08-13 | 2.3676元 | 2.3676元 |
| 2026-08-12 | 2.4108元 | 2.4108元 |
| 2026-08-11 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-08-10 | 2.3460元 | 2.3460元 |
| 2026-08-07 | 2.3766元 | 2.3766元 |
| 2026-08-06 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-08-05 | 2.2696元 | 2.2696元 |
| 2026-08-04 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-08-03 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2026-07-31 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-07-30 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-07-29 | 2.1567元 | 2.1567元 |
| 2026-07-28 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-07-27 | 2.3226元 | 2.3226元 |
| 2026-07-24 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-07-23 | 2.3611元 | 2.3611元 |
| 2026-07-22 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-07-21 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2026-07-20 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-07-17 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-07-16 | 2.6208元 | 2.6208元 |
| 2026-07-15 | 2.7455元 | 2.7455元 |
| 2026-07-14 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-07-13 | 2.7968元 | 2.7968元 |
| 2026-07-10 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-07-09 | 3.1011元 | 3.1011元 |
| 2026-07-08 | 2.9763元 | 2.9763元 |
| 2026-07-07 | 3.0408元 | 3.0408元 |