永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2652元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率128.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率125.04% (5 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248.02亿 | 73.86% |
| (其中) 股票 | 248.02亿 | 73.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.02亿 | 22.64% |
| 3 | 其他资产 | 11.75亿 | 3.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 212.32亿 | 63.23% |
| 批发和零售业 | 22.50亿 | 6.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.21亿 | 3.93% |
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