永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1379元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率113.79% (12 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121.35亿 | 63.84% |
| (其中) 股票 | 121.35亿 | 63.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 65.72亿 | 34.57% |
| 3 | 其他资产 | 3.03亿 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 108.83亿 | 57.25% |
| 批发和零售业 | 11.94亿 | 6.28% |
| 建筑业 | 5,126.40万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 649.28万 | 0.03% |
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