永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6664元 (2026-01-16) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率66.64% (57 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.75亿 | 87.97% |
| (其中) 股票 | 3.75亿 | 87.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,992.73万 | 7.03% |
| 3 | 其他资产 | 2,128.74万 | 5.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 59.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,536.02万 | 15.35% |
| 批发和零售业 | 5,290.76万 | 12.43% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 科技 | 490.73万 | 1.15% |
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