永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6679元 (2026-03-09) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率66.79% (39 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88.23亿 | 90.97% |
| (其中) 股票 | 88.23亿 | 90.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.63亿 | 5.81% |
| 3 | 其他资产 | 3.12亿 | 3.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.74亿 | 70.88% |
| 批发和零售业 | 9.82亿 | 10.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.81亿 | 8.05% |
| 建筑业 | 1.86亿 | 1.92% |
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