永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张海啸基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2113元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率221.13% (3 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.2113元 | 3.2113元 |
| 2026-06-25 | 3.2092元 | 3.2092元 |
| 2026-06-24 | 3.0233元 | 3.0233元 |
| 2026-06-23 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-06-22 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-06-18 | 2.7733元 | 2.7733元 |
| 2026-06-17 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-06-16 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-06-15 | 2.4683元 | 2.4683元 |
| 2026-06-12 | 2.3357元 | 2.3357元 |
| 2026-06-11 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2026-06-10 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-06-09 | 2.3398元 | 2.3398元 |
| 2026-06-08 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2026-06-05 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-06-04 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2026-06-03 | 2.3220元 | 2.3220元 |
| 2026-06-02 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2026-06-01 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2026-05-29 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2026-05-28 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2026-05-27 | 2.4247元 | 2.4247元 |
| 2026-05-26 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-05-25 | 2.4424元 | 2.4424元 |
| 2026-05-22 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-05-21 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-05-20 | 2.3863元 | 2.3863元 |
| 2026-05-19 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-18 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-05-15 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-05-14 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-05-13 | 2.3706元 | 2.3706元 |
| 2026-05-12 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-05-11 | 2.2861元 | 2.2861元 |
| 2026-05-08 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-05-07 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-05-06 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-04-30 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-04-29 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-28 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-04-27 | 1.9146元 | 1.9146元 |
| 2026-04-24 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-04-23 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-22 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-04-21 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-20 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-04-17 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-16 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-04-15 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-04-14 | 1.8897元 | 1.8897元 |