永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6679元 (2026-03-09) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率66.79% (39 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-03-06 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-03-05 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-03-04 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-03 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-03-02 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-02-27 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-02-26 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-02-25 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-02-24 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-02-13 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-02-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-02-11 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-02-10 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-02-09 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-02-06 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-02-05 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-02-04 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-02-03 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-02-02 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-01-30 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-29 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-01-28 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-01-27 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-01-26 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-01-23 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-01-22 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-21 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-01-20 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-01-19 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-01-16 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-01-15 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-14 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-13 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-01-12 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-09 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-01-08 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-07 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-01-06 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-01-05 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2025-12-31 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-30 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-25 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |