永赢先锋半导体智选混合发起A (025208.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3337元 (2025-12-31) 基金经理张海啸成立以来分红再投入年化收益率33.37% (248 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢先锋半导体智选混合发起C |
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永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-30 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-12-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2025-12-25 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-12-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2025-12-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-22 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2025-12-19 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-17 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-15 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-12-11 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2025-12-10 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2025-12-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-12-08 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2025-12-05 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-04 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-12-03 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-02 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-12-01 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2025-11-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-11-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-26 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2025-11-25 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-11-24 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-20 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-19 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-11-18 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-17 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-11-14 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-11-13 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2025-11-12 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-11-11 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-11-10 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2025-11-07 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2025-11-06 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-11-05 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-11-04 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-03 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-10-31 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-10-30 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-10-29 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-10-28 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-10-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-10-24 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-10-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |