信澳月月盈30天持有期债券A (025206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1578元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6653 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券C |
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信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-04 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-01 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-05-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-27 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-15 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-11 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-08 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-07 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-23 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-22 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-20 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-09 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-07 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-31 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |