信澳月月盈30天持有期债券A (025206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6061 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券C |
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信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.70亿 | 96.98% |
| (其中) 债券 | 2.70亿 | 96.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 559.38万 | 2.01% |
| 3 | 其他资产 | 281.88万 | 1.01% |
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