信澳月月盈30天持有期债券A (025206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6061 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-08-26 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-25 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-24 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-08-21 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-20 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-17 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-08-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-07 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-04 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-31 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-07-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-07-22 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-20 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-15 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-14 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-10 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-08 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-06 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-03 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-01 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-29 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-06-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-23 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |