信澳月月盈30天持有期债券A (025206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模4.63万元 (2026-03-31) 基金净值1.1561元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6719 / 7300)
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信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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信澳月月盈30天持有期债券A.(025206) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳月月盈30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.15元	4.63万	4.02万元	--
2025-12-31	1.15元	5.33万	4.66万元	--
2025-09-30	1.14元	9.13	8.00元	--