信澳月月盈30天持有期债券A
(025206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申		基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模196.15万元 (2026-06-30) 基金净值1.1646元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6061 / 7450)
相关基金: 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券C
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信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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信澳月月盈30天持有期债券A.(025206) 历史总基金份额和总规模曲线图

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信澳月月盈30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.16元196.15万169.23万元--
2026-03-311.15元4.63万4.02万元--
2025-12-311.15元5.33万4.66万元--
2025-09-301.14元9.138.00元--

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