信澳月月盈30天持有期债券A (025206.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧宋加旺基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1560元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6749 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳月月盈30天持有期债券C |
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信澳月月盈30天持有期债券A(025206) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.11% | 0.31% | 0.27% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% | 0.13% | -0.009% | 0.17% | 0.19% |