中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-09-17 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-09-16 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-09-15 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-09-14 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-09-11 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-09-10 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-09-09 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-09-08 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-09-07 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-09-04 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-09-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-09-02 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-09-01 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-08-31 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-28 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-08-27 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-25 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-08-24 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-21 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-20 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-19 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-08-18 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-08-17 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-08-14 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-08-13 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-12 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-11 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-08-10 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-08-07 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-08-06 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-08-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-04 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-08-03 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-07-31 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-30 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-29 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-07-28 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-27 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-24 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-23 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-07-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-20 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-07-17 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-16 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-07-15 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-14 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-13 | 0.7586元 | 0.7586元 |