中欧港股通大盘精选混合发起C (025203.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青付倍佳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7729元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-22.90% (9233 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起(025202) |
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中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2026-07-23 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-07-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-20 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-07-17 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-07-16 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-07-15 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-07-14 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-13 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-07-10 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-07-09 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-07 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-07-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-03 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-07-02 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-01 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2026-06-30 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-06-29 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-06-26 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-06-25 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-06-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-06-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-22 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-06-18 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-06-17 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-06-16 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-15 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-12 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-06-10 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-06-09 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-06-05 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-06-04 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-02 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-01 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-05-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-05-28 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-27 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-26 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-21 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-20 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-19 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-18 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |