估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
中欧港股通大盘精选混合发起C
(025203.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
卢纯青
付倍佳
基金类型
混合型
成立日期
2026-01-16
总资产规模
3,122.18万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.7824
元
(
2026-07-27
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-21.96%
(9214 / 9327)
相关基金:
主从基金:
中欧港股通大盘精选混合发起(025202)
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中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 历史资产组合