中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,855.80万 | 89.44% |
| (其中) 股票 | 3,855.80万 | 89.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.73万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 50.47万 | 1.17% |
加载中......
最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,855.80万 | 89.44% |
| (其中) 股票 | 3,855.80万 | 89.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.73万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 50.47万 | 1.17% |