中欧港股通大盘精选混合发起C (025203.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理卢纯青付倍佳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模4,398.51万元 (2026-03-31) 基金净值0.8436元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-15.85% (9134 / 9201)
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中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧港股通大盘精选混合发起C.(025203) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股通大盘精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.82元	4,398.51万	5,333.46万元	--