中欧港股通大盘精选混合发起C (025203.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-16基金净值0.8721元 (2026-03-20) 基金经理卢纯青付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-13.01% (8946 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起A |
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中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |