中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 36.68万元 | 1.20% | 6.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 36.68万元 | 1.20% | 6.11万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |