中欧港股通大盘精选混合发起C (025203.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青付倍佳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8422元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-15.99% (9133 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起(025202) |
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中欧港股通大盘精选混合发起C(025203) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-02 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-01 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-05-29 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-05-28 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-05-27 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-05-26 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-25 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-05-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-21 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-05-20 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-19 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-18 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2026-05-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-05-14 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-05-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-11 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-05-08 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-07 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-06 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-30 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-04-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-28 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-04-27 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-04-24 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-23 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-22 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-04-21 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-04-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-17 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-16 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-15 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-04-14 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-04-13 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-04-10 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-09 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-04-08 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-04-07 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-04-03 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-04-02 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-04-01 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-03-31 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-03-30 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-03-27 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-26 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-03-25 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-03-24 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-03-23 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-03-20 | 0.8721元 | 0.8721元 |