中欧港股通大盘精选混合发起A (025202.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青付倍佳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7726元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-22.94% (9275 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起C |
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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-08 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-07 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-03 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-07-02 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-07-01 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-06-30 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-29 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-06-26 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-06-25 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-24 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-23 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-06-22 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-06-18 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-17 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-16 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-15 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-12 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-11 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-06-10 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-06-09 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-08 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-06-05 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-06-04 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-03 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-06-02 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-06-01 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-05-29 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-05-28 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-05-26 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-05-25 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-05-22 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-05-21 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-20 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-19 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-05-18 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-15 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-14 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-13 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-05-11 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-08 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-05-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-06 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-30 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-04-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-28 | 0.8573元 | 0.8573元 |