中欧港股通大盘精选混合发起A (025202.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2026-01-16基金净值0.9119元 (2026-03-17) 基金经理卢纯青付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.05% (8800 / 9050)
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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 基金份额

最后更新于：2026-01-13

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中欧港股通大盘精选混合发起A.(025202) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股通大盘精选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-01-13	--	--	1,664.70万元	--