中欧港股通大盘精选混合发起A (025202.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青付倍佳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7795元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率286.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.25% (9364 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起C |
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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 286.67% | 9,813.41万元 | 4,255.18万元 | 3,855.80万元 | 1,050.32万元 |