中欧港股通大盘精选混合发起A (025202.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2026-01-16基金净值0.9033元 (2026-03-13) 基金经理卢纯青付倍佳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.90% (8852 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起C |
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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-12 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-03-10 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-09 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-03-05 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-04 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-03 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-03-02 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-02-27 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-02-26 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-25 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-02-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-02-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-02 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-30 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |