中欧港股通大盘精选混合发起A (025202.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青付倍佳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7795元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率286.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.25% (9364 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起C |
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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-09-10 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-09-09 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-09-08 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-09-07 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-09-04 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-09-03 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-09-02 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-09-01 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2026-08-31 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-08-28 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-08-27 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-26 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-08-25 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-24 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-08-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-20 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-08-19 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-08-18 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-08-17 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-08-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-08-13 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-08-12 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-10 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-08-07 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-08-06 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-05 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-08-04 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-03 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-07-31 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-30 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-29 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-28 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-27 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-24 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-07-23 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-07-22 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-21 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-07-20 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-17 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-16 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-15 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-14 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-07-13 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-07-10 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-07-09 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-08 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-07 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-07-06 | 0.7775元 | 0.7775元 |