中欧港股通大盘精选混合发起A (025202.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青付倍佳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7795元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率286.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.25% (9364 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起C |
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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,855.80万 | 89.44% |
| (其中) 股票 | 3,855.80万 | 89.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 404.73万 | 9.39% |
| 3 | 其他资产 | 50.47万 | 1.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.44%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,159.37万 | 26.89% |
| 工业 | 880.94万 | 20.43% |
| 信息技术 | 462.63万 | 10.73% |
| 电信服务 | 405.89万 | 9.42% |
| 消费者非必需品 | 381.58万 | 8.85% |
| 地产业 | 271.59万 | 6.30% |
| 能源 | 230.59万 | 5.35% |
| 基础材料 | 63.21万 | 1.47% |
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