中欧港股通大盘精选混合发起A (025202.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理卢纯青付倍佳基金类型混合型成立日期2026-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8441元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-15.81% (9136 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通大盘精选混合发起C |
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中欧港股通大盘精选混合发起A(025202) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,242.00万 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 5,242.00万 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 535.03万 | 9.23% |
| 3 | 其他资产 | 21.21万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,264.47万 | 21.81% |
| 工业 | 1,119.52万 | 19.31% |
| 消费者非必需品 | 851.25万 | 14.68% |
| 电信服务 | 844.42万 | 14.56% |
| 地产业 | 421.24万 | 7.27% |
| 基础材料 | 410.21万 | 7.07% |
| 能源 | 330.89万 | 5.71% |
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