景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C (025201.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0826元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2727 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0826元 | 1.0871元 |
| 2026-04-16 | 1.0894元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0908元 | 1.0953元 |
| 2026-04-14 | 1.0947元 | 1.0992元 |
| 2026-04-13 | 1.0921元 | 1.0966元 |
| 2026-04-10 | 1.0925元 | 1.0970元 |
| 2026-04-09 | 1.0860元 | 1.0905元 |
| 2026-04-08 | 1.0858元 | 1.0903元 |
| 2026-04-07 | 1.0900元 | 1.0945元 |
| 2026-04-03 | 1.0911元 | 1.0956元 |
| 2026-04-02 | 1.0905元 | 1.0950元 |
| 2026-04-01 | 1.0838元 | 1.0883元 |
| 2026-03-31 | 1.0852元 | 1.0897元 |
| 2026-03-30 | 1.1060元 | 1.1105元 |
| 2026-03-27 | 1.1069元 | 1.1114元 |
| 2026-03-26 | 1.0989元 | 1.1034元 |
| 2026-03-25 | 1.1023元 | 1.1047元 |
| 2026-03-24 | 1.0971元 | 1.0995元 |
| 2026-03-23 | 1.0931元 | 1.0955元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1192元 |
| 2026-03-19 | 1.1185元 | 1.1209元 |
| 2026-03-18 | 1.1120元 | 1.1144元 |
| 2026-03-17 | 1.1063元 | 1.1087元 |
| 2026-03-16 | 1.1110元 | 1.1134元 |
| 2026-03-13 | 1.1077元 | 1.1101元 |
| 2026-03-12 | 1.1211元 | 1.1235元 |
| 2026-03-11 | 1.1075元 | 1.1099元 |
| 2026-03-10 | 1.0863元 | 1.0887元 |
| 2026-03-09 | 1.0942元 | 1.0966元 |
| 2026-03-06 | 1.0939元 | 1.0963元 |
| 2026-03-05 | 1.0813元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0812元 | 1.0836元 |
| 2026-03-03 | 1.1005元 | 1.1029元 |
| 2026-03-02 | 1.0939元 | 1.0963元 |
| 2026-02-27 | 1.0870元 | 1.0894元 |
| 2026-02-26 | 1.0760元 | 1.0784元 |
| 2026-02-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-02-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-03 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-02-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |