景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C (025201.jj ) 港股通红利低波 (半年) 申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0654元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2005 / 6377) |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2026-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 7,429.00元 | 0.50% | 1,188.00元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 7,429.00元 | 0.50% | 1,188.00元 | 0.08% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2026-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 2,293.00元 | 0.50% | 367.00元 | 0.08% |
| 2025-12-31 | 2,293.00元 | 0.50% | 367.00元 | 0.08% |