景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C (025201.jj ) 港股通红利低波 (半年) 申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0654元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2005 / 6377) |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.0018 元 | 3,987.60万 | 7.18万元 | 0.17% | 1.62% |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0023 元 | 3,987.60万 | 9.17万元 | 0.21% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0036 元 | 3,987.60万 | 14.36万元 | 0.34% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0024 元 | 1,222.21万 | 2.93万元 | 0.22% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0028 元 | 1,222.21万 | 3.42万元 | 0.26% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0021 元 | 623.61万 | 1.31万元 | 0.19% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.0024 元 | 623.61万 | 1.50万元 | 0.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |