景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C (025201.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0395元 (2026-01-30) 基金经理龚丽丽张晓南成立以来分红再投入年化收益率4.43% (4029 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-01-16 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-09 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-05 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-12-31 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-24 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-08 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-12-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |