景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C (025201.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9783元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.84% (4862 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接(025200)目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569) |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9783元 | 0.9880元 |
| 2026-07-03 | 0.9676元 | 0.9773元 |
| 2026-07-02 | 0.9534元 | 0.9631元 |
| 2026-07-01 | 0.9400元 | 0.9497元 |
| 2026-06-30 | 0.9408元 | 0.9505元 |
| 2026-06-29 | 0.9577元 | 0.9674元 |
| 2026-06-26 | 0.9574元 | 0.9671元 |
| 2026-06-25 | 0.9653元 | 0.9750元 |
| 2026-06-24 | 0.9738元 | 0.9835元 |
| 2026-06-23 | 0.9816元 | 0.9913元 |
| 2026-06-22 | 0.9931元 | 1.0028元 |
| 2026-06-18 | 0.9979元 | 1.0076元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.0313元 |
| 2026-06-16 | 1.0396元 | 1.0493元 |
| 2026-06-15 | 1.0509元 | 1.0606元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0705元 |
| 2026-06-11 | 1.0485元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.0564元 |
| 2026-06-09 | 1.0655元 | 1.0752元 |
| 2026-06-08 | 1.0853元 | 1.0950元 |
| 2026-06-05 | 1.0840元 | 1.0937元 |
| 2026-06-04 | 1.0815元 | 1.0912元 |
| 2026-06-03 | 1.0874元 | 1.0971元 |
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.1014元 |
| 2026-06-01 | 1.0932元 | 1.1029元 |
| 2026-05-29 | 1.0684元 | 1.0781元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0714元 | 1.0811元 |
| 2026-05-26 | 1.0740元 | 1.0837元 |
| 2026-05-25 | 1.0711元 | 1.0808元 |
| 2026-05-22 | 1.0739元 | 1.0812元 |
| 2026-05-21 | 1.0766元 | 1.0839元 |
| 2026-05-20 | 1.0886元 | 1.0959元 |
| 2026-05-19 | 1.0856元 | 1.0929元 |
| 2026-05-18 | 1.0839元 | 1.0912元 |
| 2026-05-15 | 1.0860元 | 1.0933元 |
| 2026-05-14 | 1.0914元 | 1.0987元 |
| 2026-05-13 | 1.0894元 | 1.0967元 |
| 2026-05-12 | 1.0939元 | 1.1012元 |
| 2026-05-11 | 1.0913元 | 1.0986元 |
| 2026-05-08 | 1.0885元 | 1.0958元 |
| 2026-05-07 | 1.0928元 | 1.1001元 |
| 2026-05-06 | 1.1059元 | 1.1132元 |
| 2026-04-30 | 1.1020元 | 1.1093元 |
| 2026-04-29 | 1.1177元 | 1.1250元 |
| 2026-04-28 | 1.0981元 | 1.1054元 |
| 2026-04-27 | 1.0897元 | 1.0970元 |
| 2026-04-24 | 1.0968元 | 1.1041元 |
| 2026-04-23 | 1.0944元 | 1.1017元 |
| 2026-04-22 | 1.0836元 | 1.0881元 |