景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C (025201.jj ) 港股通红利低波 (半年) 申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0654元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2005 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0654元 | 1.0828元 |
| 2026-10-13 | 1.0652元 | 1.0826元 |
| 2026-10-12 | 1.0569元 | 1.0743元 |
| 2026-10-09 | 1.0540元 | 1.0714元 |
| 2026-10-08 | 1.0449元 | 1.0623元 |
| 2026-09-30 | 1.0547元 | 1.0721元 |
| 2026-09-29 | 1.0494元 | 1.0668元 |
| 2026-09-28 | 1.0529元 | 1.0703元 |
| 2026-09-24 | 1.0476元 | 1.0650元 |
| 2026-09-23 | 1.0410元 | 1.0584元 |
| 2026-09-22 | 1.0480元 | 1.0636元 |
| 2026-09-21 | 1.0544元 | 1.0700元 |
| 2026-09-18 | 1.0419元 | 1.0575元 |
| 2026-09-17 | 1.0446元 | 1.0602元 |
| 2026-09-16 | 1.0491元 | 1.0647元 |
| 2026-09-15 | 1.0439元 | 1.0595元 |
| 2026-09-14 | 1.0566元 | 1.0722元 |
| 2026-09-11 | 1.0569元 | 1.0725元 |
| 2026-09-10 | 1.0654元 | 1.0810元 |
| 2026-09-09 | 1.0684元 | 1.0840元 |
| 2026-09-08 | 1.0683元 | 1.0839元 |
| 2026-09-07 | 1.0599元 | 1.0755元 |
| 2026-09-04 | 1.0683元 | 1.0839元 |
| 2026-09-03 | 1.0628元 | 1.0784元 |
| 2026-09-02 | 1.0660元 | 1.0816元 |
| 2026-09-01 | 1.0692元 | 1.0848元 |
| 2026-08-31 | 1.0706元 | 1.0862元 |
| 2026-08-28 | 1.0728元 | 1.0884元 |
| 2026-08-27 | 1.0713元 | 1.0869元 |
| 2026-08-26 | 1.0783元 | 1.0939元 |
| 2026-08-25 | 1.0797元 | 1.0953元 |
| 2026-08-24 | 1.0845元 | 1.1001元 |
| 2026-08-21 | 1.0859元 | 1.0992元 |
| 2026-08-20 | 1.0701元 | 1.0834元 |
| 2026-08-19 | 1.0619元 | 1.0752元 |
| 2026-08-18 | 1.0545元 | 1.0678元 |
| 2026-08-17 | 1.0478元 | 1.0611元 |
| 2026-08-14 | 1.0361元 | 1.0494元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.0460元 |
| 2026-08-12 | 1.0359元 | 1.0492元 |
| 2026-08-11 | 1.0398元 | 1.0531元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.0552元 |
| 2026-08-07 | 1.0331元 | 1.0464元 |
| 2026-08-06 | 1.0357元 | 1.0490元 |
| 2026-08-05 | 1.0413元 | 1.0546元 |
| 2026-08-04 | 1.0454元 | 1.0587元 |
| 2026-08-03 | 1.0598元 | 1.0731元 |
| 2026-07-31 | 1.0668元 | 1.0801元 |
| 2026-07-30 | 1.0812元 | 1.0945元 |
| 2026-07-29 | 1.0700元 | 1.0833元 |