景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C (025201.jj ) 港股通红利低波 (半年) 申 | 基金经理龚丽丽张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0859元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2180 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0859元 | 1.0992元 |
| 2026-08-20 | 1.0701元 | 1.0834元 |
| 2026-08-19 | 1.0619元 | 1.0752元 |
| 2026-08-18 | 1.0545元 | 1.0678元 |
| 2026-08-17 | 1.0478元 | 1.0611元 |
| 2026-08-14 | 1.0361元 | 1.0494元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.0460元 |
| 2026-08-12 | 1.0359元 | 1.0492元 |
| 2026-08-11 | 1.0398元 | 1.0531元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.0552元 |
| 2026-08-07 | 1.0331元 | 1.0464元 |
| 2026-08-06 | 1.0357元 | 1.0490元 |
| 2026-08-05 | 1.0413元 | 1.0546元 |
| 2026-08-04 | 1.0454元 | 1.0587元 |
| 2026-08-03 | 1.0598元 | 1.0731元 |
| 2026-07-31 | 1.0668元 | 1.0801元 |
| 2026-07-30 | 1.0812元 | 1.0945元 |
| 2026-07-29 | 1.0700元 | 1.0833元 |
| 2026-07-28 | 1.0542元 | 1.0675元 |
| 2026-07-27 | 1.0453元 | 1.0586元 |
| 2026-07-24 | 1.0414元 | 1.0547元 |
| 2026-07-23 | 1.0503元 | 1.0600元 |
| 2026-07-22 | 1.0354元 | 1.0451元 |
| 2026-07-21 | 1.0293元 | 1.0390元 |
| 2026-07-20 | 1.0347元 | 1.0444元 |
| 2026-07-17 | 1.0119元 | 1.0216元 |
| 2026-07-16 | 1.0073元 | 1.0170元 |
| 2026-07-15 | 1.0019元 | 1.0116元 |
| 2026-07-14 | 0.9966元 | 1.0063元 |
| 2026-07-13 | 0.9832元 | 0.9929元 |
| 2026-07-10 | 0.9774元 | 0.9871元 |
| 2026-07-09 | 0.9751元 | 0.9848元 |
| 2026-07-08 | 0.9852元 | 0.9949元 |
| 2026-07-07 | 0.9702元 | 0.9799元 |
| 2026-07-06 | 0.9783元 | 0.9880元 |
| 2026-07-03 | 0.9676元 | 0.9773元 |
| 2026-07-02 | 0.9534元 | 0.9631元 |
| 2026-07-01 | 0.9400元 | 0.9497元 |
| 2026-06-30 | 0.9408元 | 0.9505元 |
| 2026-06-29 | 0.9577元 | 0.9674元 |
| 2026-06-26 | 0.9574元 | 0.9671元 |
| 2026-06-25 | 0.9653元 | 0.9750元 |
| 2026-06-24 | 0.9738元 | 0.9835元 |
| 2026-06-23 | 0.9816元 | 0.9913元 |
| 2026-06-22 | 0.9931元 | 1.0028元 |
| 2026-06-18 | 0.9979元 | 1.0076元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.0313元 |
| 2026-06-16 | 1.0396元 | 1.0493元 |
| 2026-06-15 | 1.0509元 | 1.0606元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0705元 |