景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C (025201.jj ) 港股通红利低波 (半年) 申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0487元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (2296 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C(025201) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,308.43万 | 93.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 440.99万 | 6.51% |
| 3 | 其他资产 | 25.62万 | 0.38% |
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