景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A (025200.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-02-02) 基金经理龚丽丽张晓南成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4174 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-01 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-25 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |