景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A (025200.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0871元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2139 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0871元 | 1.1015元 |
| 2026-08-20 | 1.0712元 | 1.0856元 |
| 2026-08-19 | 1.0630元 | 1.0774元 |
| 2026-08-18 | 1.0556元 | 1.0700元 |
| 2026-08-17 | 1.0489元 | 1.0633元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.0515元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0481元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.0514元 |
| 2026-08-11 | 1.0409元 | 1.0553元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.0574元 |
| 2026-08-07 | 1.0341元 | 1.0485元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.0511元 |
| 2026-08-05 | 1.0423元 | 1.0567元 |
| 2026-08-04 | 1.0465元 | 1.0609元 |
| 2026-08-03 | 1.0608元 | 1.0752元 |
| 2026-07-31 | 1.0678元 | 1.0822元 |
| 2026-07-30 | 1.0822元 | 1.0966元 |
| 2026-07-29 | 1.0710元 | 1.0854元 |
| 2026-07-28 | 1.0552元 | 1.0696元 |
| 2026-07-27 | 1.0463元 | 1.0607元 |
| 2026-07-24 | 1.0424元 | 1.0568元 |
| 2026-07-23 | 1.0515元 | 1.0620元 |
| 2026-07-22 | 1.0367元 | 1.0472元 |
| 2026-07-21 | 1.0305元 | 1.0410元 |
| 2026-07-20 | 1.0359元 | 1.0464元 |
| 2026-07-17 | 1.0130元 | 1.0235元 |
| 2026-07-16 | 1.0084元 | 1.0189元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0136元 |
| 2026-07-14 | 0.9978元 | 1.0083元 |
| 2026-07-13 | 0.9843元 | 0.9948元 |
| 2026-07-10 | 0.9785元 | 0.9890元 |
| 2026-07-09 | 0.9762元 | 0.9867元 |
| 2026-07-08 | 0.9863元 | 0.9968元 |
| 2026-07-07 | 0.9713元 | 0.9818元 |
| 2026-07-06 | 0.9793元 | 0.9898元 |
| 2026-07-03 | 0.9686元 | 0.9791元 |
| 2026-07-02 | 0.9544元 | 0.9649元 |
| 2026-07-01 | 0.9411元 | 0.9516元 |
| 2026-06-30 | 0.9418元 | 0.9523元 |
| 2026-06-29 | 0.9587元 | 0.9692元 |
| 2026-06-26 | 0.9584元 | 0.9689元 |
| 2026-06-25 | 0.9663元 | 0.9768元 |
| 2026-06-24 | 0.9748元 | 0.9853元 |
| 2026-06-23 | 0.9826元 | 0.9931元 |
| 2026-06-22 | 0.9941元 | 1.0046元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 1.0094元 |
| 2026-06-17 | 1.0227元 | 1.0332元 |
| 2026-06-16 | 1.0406元 | 1.0511元 |
| 2026-06-15 | 1.0520元 | 1.0625元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.0723元 |