景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A (025200.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0130元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (3755 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569) |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0130元 | 1.0235元 |
| 2026-07-16 | 1.0084元 | 1.0189元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0136元 |
| 2026-07-14 | 0.9978元 | 1.0083元 |
| 2026-07-13 | 0.9843元 | 0.9948元 |
| 2026-07-10 | 0.9785元 | 0.9890元 |
| 2026-07-09 | 0.9762元 | 0.9867元 |
| 2026-07-08 | 0.9863元 | 0.9968元 |
| 2026-07-07 | 0.9713元 | 0.9818元 |
| 2026-07-06 | 0.9793元 | 0.9898元 |
| 2026-07-03 | 0.9686元 | 0.9791元 |
| 2026-07-02 | 0.9544元 | 0.9649元 |
| 2026-07-01 | 0.9411元 | 0.9516元 |
| 2026-06-30 | 0.9418元 | 0.9523元 |
| 2026-06-29 | 0.9587元 | 0.9692元 |
| 2026-06-26 | 0.9584元 | 0.9689元 |
| 2026-06-25 | 0.9663元 | 0.9768元 |
| 2026-06-24 | 0.9748元 | 0.9853元 |
| 2026-06-23 | 0.9826元 | 0.9931元 |
| 2026-06-22 | 0.9941元 | 1.0046元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 1.0094元 |
| 2026-06-17 | 1.0227元 | 1.0332元 |
| 2026-06-16 | 1.0406元 | 1.0511元 |
| 2026-06-15 | 1.0520元 | 1.0625元 |
| 2026-06-12 | 1.0618元 | 1.0723元 |
| 2026-06-11 | 1.0496元 | 1.0601元 |
| 2026-06-10 | 1.0477元 | 1.0582元 |
| 2026-06-09 | 1.0665元 | 1.0770元 |
| 2026-06-08 | 1.0863元 | 1.0968元 |
| 2026-06-05 | 1.0850元 | 1.0955元 |
| 2026-06-04 | 1.0825元 | 1.0930元 |
| 2026-06-03 | 1.0883元 | 1.0988元 |
| 2026-06-02 | 1.0927元 | 1.1032元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.1047元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.0799元 |
| 2026-05-28 | 1.0601元 | 1.0706元 |
| 2026-05-27 | 1.0723元 | 1.0828元 |
| 2026-05-26 | 1.0750元 | 1.0855元 |
| 2026-05-25 | 1.0720元 | 1.0825元 |
| 2026-05-22 | 1.0749元 | 1.0828元 |
| 2026-05-21 | 1.0777元 | 1.0856元 |
| 2026-05-20 | 1.0897元 | 1.0976元 |
| 2026-05-19 | 1.0867元 | 1.0946元 |
| 2026-05-18 | 1.0850元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.0870元 | 1.0949元 |
| 2026-05-14 | 1.0924元 | 1.1003元 |
| 2026-05-13 | 1.0904元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.0949元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.0923元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.0974元 |