景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A (025200.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1079元 (2026-03-27) 基金经理龚丽丽张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% (1930 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1079元 | 1.1128元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.1047元 |
| 2026-03-25 | 1.1035元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.0983元 | 1.1009元 |
| 2026-03-23 | 1.0943元 | 1.0969元 |
| 2026-03-20 | 1.1179元 | 1.1205元 |
| 2026-03-19 | 1.1196元 | 1.1222元 |
| 2026-03-18 | 1.1131元 | 1.1157元 |
| 2026-03-17 | 1.1074元 | 1.1100元 |
| 2026-03-16 | 1.1122元 | 1.1148元 |
| 2026-03-13 | 1.1088元 | 1.1114元 |
| 2026-03-12 | 1.1222元 | 1.1248元 |
| 2026-03-11 | 1.1086元 | 1.1112元 |
| 2026-03-10 | 1.0874元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0952元 | 1.0978元 |
| 2026-03-06 | 1.0949元 | 1.0975元 |
| 2026-03-05 | 1.0824元 | 1.0850元 |
| 2026-03-04 | 1.0823元 | 1.0849元 |
| 2026-03-03 | 1.1015元 | 1.1041元 |
| 2026-03-02 | 1.0949元 | 1.0975元 |
| 2026-02-27 | 1.0880元 | 1.0906元 |
| 2026-02-26 | 1.0770元 | 1.0796元 |
| 2026-02-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-24 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-11 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-02-05 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-22 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-01-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |