景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A (025200.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (1921 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0665元 | 1.0854元 |
| 2026-10-13 | 1.0662元 | 1.0851元 |
| 2026-10-12 | 1.0579元 | 1.0768元 |
| 2026-10-09 | 1.0551元 | 1.0740元 |
| 2026-10-08 | 1.0460元 | 1.0649元 |
| 2026-09-30 | 1.0556元 | 1.0745元 |
| 2026-09-29 | 1.0503元 | 1.0692元 |
| 2026-09-28 | 1.0538元 | 1.0727元 |
| 2026-09-24 | 1.0485元 | 1.0674元 |
| 2026-09-23 | 1.0419元 | 1.0608元 |
| 2026-09-22 | 1.0492元 | 1.0661元 |
| 2026-09-21 | 1.0555元 | 1.0724元 |
| 2026-09-18 | 1.0430元 | 1.0599元 |
| 2026-09-17 | 1.0457元 | 1.0626元 |
| 2026-09-16 | 1.0502元 | 1.0671元 |
| 2026-09-15 | 1.0450元 | 1.0619元 |
| 2026-09-14 | 1.0577元 | 1.0746元 |
| 2026-09-11 | 1.0580元 | 1.0749元 |
| 2026-09-10 | 1.0665元 | 1.0834元 |
| 2026-09-09 | 1.0695元 | 1.0864元 |
| 2026-09-08 | 1.0693元 | 1.0862元 |
| 2026-09-07 | 1.0609元 | 1.0778元 |
| 2026-09-04 | 1.0694元 | 1.0863元 |
| 2026-09-03 | 1.0639元 | 1.0808元 |
| 2026-09-02 | 1.0670元 | 1.0839元 |
| 2026-09-01 | 1.0702元 | 1.0871元 |
| 2026-08-31 | 1.0716元 | 1.0885元 |
| 2026-08-28 | 1.0738元 | 1.0907元 |
| 2026-08-27 | 1.0723元 | 1.0892元 |
| 2026-08-26 | 1.0793元 | 1.0962元 |
| 2026-08-25 | 1.0807元 | 1.0976元 |
| 2026-08-24 | 1.0855元 | 1.1024元 |
| 2026-08-21 | 1.0871元 | 1.1015元 |
| 2026-08-20 | 1.0712元 | 1.0856元 |
| 2026-08-19 | 1.0630元 | 1.0774元 |
| 2026-08-18 | 1.0556元 | 1.0700元 |
| 2026-08-17 | 1.0489元 | 1.0633元 |
| 2026-08-14 | 1.0371元 | 1.0515元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0481元 |
| 2026-08-12 | 1.0370元 | 1.0514元 |
| 2026-08-11 | 1.0409元 | 1.0553元 |
| 2026-08-10 | 1.0430元 | 1.0574元 |
| 2026-08-07 | 1.0341元 | 1.0485元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.0511元 |
| 2026-08-05 | 1.0423元 | 1.0567元 |
| 2026-08-04 | 1.0465元 | 1.0609元 |
| 2026-08-03 | 1.0608元 | 1.0752元 |
| 2026-07-31 | 1.0678元 | 1.0822元 |
| 2026-07-30 | 1.0822元 | 1.0966元 |
| 2026-07-29 | 1.0710元 | 1.0854元 |