景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A (025200.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽张晓南基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0867元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2823 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C目标基金: 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0867元 | 1.0946元 |
| 2026-05-18 | 1.0850元 | 1.0929元 |
| 2026-05-15 | 1.0870元 | 1.0949元 |
| 2026-05-14 | 1.0924元 | 1.1003元 |
| 2026-05-13 | 1.0904元 | 1.0983元 |
| 2026-05-12 | 1.0949元 | 1.1028元 |
| 2026-05-11 | 1.0923元 | 1.1002元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.0974元 |
| 2026-05-07 | 1.0938元 | 1.1017元 |
| 2026-05-06 | 1.1069元 | 1.1148元 |
| 2026-04-30 | 1.1029元 | 1.1108元 |
| 2026-04-29 | 1.1187元 | 1.1266元 |
| 2026-04-28 | 1.0991元 | 1.1070元 |
| 2026-04-27 | 1.0906元 | 1.0985元 |
| 2026-04-24 | 1.0977元 | 1.1056元 |
| 2026-04-23 | 1.0953元 | 1.1032元 |
| 2026-04-22 | 1.0847元 | 1.0896元 |
| 2026-04-21 | 1.0967元 | 1.1016元 |
| 2026-04-20 | 1.0791元 | 1.0840元 |
| 2026-04-17 | 1.0837元 | 1.0886元 |
| 2026-04-16 | 1.0905元 | 1.0954元 |
| 2026-04-15 | 1.0919元 | 1.0968元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.1006元 |
| 2026-04-13 | 1.0932元 | 1.0981元 |
| 2026-04-10 | 1.0935元 | 1.0984元 |
| 2026-04-09 | 1.0871元 | 1.0920元 |
| 2026-04-08 | 1.0869元 | 1.0918元 |
| 2026-04-07 | 1.0911元 | 1.0960元 |
| 2026-04-03 | 1.0922元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.0915元 | 1.0964元 |
| 2026-04-01 | 1.0848元 | 1.0897元 |
| 2026-03-31 | 1.0862元 | 1.0911元 |
| 2026-03-30 | 1.1070元 | 1.1119元 |
| 2026-03-27 | 1.1079元 | 1.1128元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.1047元 |
| 2026-03-25 | 1.1035元 | 1.1061元 |
| 2026-03-24 | 1.0983元 | 1.1009元 |
| 2026-03-23 | 1.0943元 | 1.0969元 |
| 2026-03-20 | 1.1179元 | 1.1205元 |
| 2026-03-19 | 1.1196元 | 1.1222元 |
| 2026-03-18 | 1.1131元 | 1.1157元 |
| 2026-03-17 | 1.1074元 | 1.1100元 |
| 2026-03-16 | 1.1122元 | 1.1148元 |
| 2026-03-13 | 1.1088元 | 1.1114元 |
| 2026-03-12 | 1.1222元 | 1.1248元 |
| 2026-03-11 | 1.1086元 | 1.1112元 |
| 2026-03-10 | 1.0874元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0952元 | 1.0978元 |
| 2026-03-06 | 1.0949元 | 1.0975元 |
| 2026-03-05 | 1.0824元 | 1.0850元 |