景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A (025200.jj ) 港股通红利低波 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0665元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (1921 / 6377) |
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景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A(025200) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.002 元 | 3,134.34万 | 6.27万元 | 0.19% | 1.76% |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0025 元 | 3,134.34万 | 7.84万元 | 0.23% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0039 元 | 3,134.34万 | 12.22万元 | 0.37% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0026 元 | 2,819.73万 | 7.33万元 | 0.24% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.003 元 | 2,819.73万 | 8.46万元 | 0.28% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0023 元 | 1,950.63万 | 4.49万元 | 0.21% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.0026 元 | 1,950.63万 | 5.07万元 | 0.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |