建信宁扬60天持有期债券E (025183.jj ) 申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5963 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券C |
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建信宁扬60天持有期债券E(025183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-21 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-19 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-10 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-07 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-31 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-01 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |