建信宁扬60天持有期债券E (025183.jj ) 申 | 基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5963 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券C |
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建信宁扬60天持有期债券E(025183) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.17% | 0.25% | 0.24% | 0.31% | 0.15% | 0.15% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.67% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.08% | 0.06% | 0.13% | 0.30% |