建信宁扬60天持有期债券E (025183.jj ) 建信基金管理有限责任公司申	基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模1,735.58元 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6610 / 7297)
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建信宁扬60天持有期债券E(025183) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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建信宁扬60天持有期债券E.(025183) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信宁扬60天持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,735.58	1,715.00元	--
2025-12-31	1.01元	259.47	258.00元	--