建信宁扬60天持有期债券E (025183.jj ) 申	基金经理吴沛文李星佑基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模9.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5964 / 7430)
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建信宁扬60天持有期债券E(025183) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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建信宁扬60天持有期债券E.(025183) 历史总基金份额和总规模曲线图

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建信宁扬60天持有期债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	9.27万	9.10万元	--
2026-03-31	1.01元	1,735.58	1,715.00元	--
2025-12-31	1.01元	259.47	258.00元	--