建信宁扬60天持有期债券E (025183.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19基金净值1.0070元 (2026-01-19) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6869 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券C |
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建信宁扬60天持有期债券E(025183) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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