建信宁扬60天持有期债券E (025183.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-01-23) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (6890 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券C |
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建信宁扬60天持有期债券E(025183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |