建信宁扬60天持有期债券E (025183.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19基金净值1.0070元 (2026-01-19) 基金经理吴沛文李星佑管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6872 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信宁扬60天持有期债券A 、建信宁扬60天持有期债券C |
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建信宁扬60天持有期债券E(025183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-14 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-12-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-18 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-10 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |