鑫元璟丰债券C (025177.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模18.67万元 (2025-12-31) 基金净值1.0581元 (2026-02-13) 基金经理黄轩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7108 / 7216)
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鑫元璟丰债券C(025177) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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鑫元璟丰债券C.(025177) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元璟丰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	18.67万	17.57万元	--
2025-09-30	1.06元	3,713.89	3,504.00元	--