鑫元璟丰债券C (025177.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模6.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0594元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7142 / 7387)
相关基金:	主从基金: 鑫元璟丰债券(017180)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鑫元璟丰债券C(025177) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

鑫元璟丰债券C.(025177) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

鑫元璟丰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	6.01亿	5.65亿元	--
2025-12-31	1.06元	18.67万	17.57万元	--
2025-09-30	1.06元	3,713.89	3,504.00元	--