鑫元璟丰债券C(025177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-02 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-28 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-18 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-17 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-05 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-30 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-24 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-07-15 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-08 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |