鑫元璟丰债券C (025177.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7219 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元璟丰债券(017180) |
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鑫元璟丰债券C(025177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-06-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-04 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-05-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-07 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-28 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-07 | 1.0638元 | 1.0638元 |