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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元璟丰债券C
(025177.jj )
申
基金经理
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-18
总资产规模
41.12万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0537
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.43%
(7281 / 7460)
相关基金:
主从基金:
鑫元璟丰债券A
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鑫元璟丰债券C(025177) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元璟丰债券型证券投资基金
基金简称
鑫元璟丰债券
基金主代码
017180
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-12-14
总份额
13.84亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元璟丰债券A
鑫元璟丰债券C
子基金场内简称
子基金代码
017180
025177
子基金份额
13.83亿
份
(
2026-06-30
)
38.87万
份
(
2026-06-30
)