鑫元璟丰债券C(025177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 193.57万元 | 0.30% | 64.52万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 193.57万元 | 0.30% | 64.52万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 86.40万元 | 0.30% | 28.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 86.40万元 | 0.30% | 28.80万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 246.71万元 | 0.30% | 82.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 246.71万元 | 0.30% | 82.24万元 | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |