鑫元璟丰债券C (025177.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理黄轩基金类型债券型成立日期2025-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0586元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.009% (7117 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元璟丰债券(017180) |
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鑫元璟丰债券C(025177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |