估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
鑫元璟丰债券C
(025177.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄轩
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-18
总资产规模
6.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0592
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.07%
(7160 / 7357)
相关基金:
主从基金:
鑫元璟丰债券(017180)
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鑫元璟丰债券C(025177) - 历史资产组合