永赢国证自由现金流ETF联接C (025169.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0162元 (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (4334 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接(025168)目标基金: 现金流ETF永赢(159223) |
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永赢国证自由现金流ETF联接C(025169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-27 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |