永赢国证自由现金流ETF联接C (025169.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1305元 (2026-02-13) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率13.07% (2121 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF永赢 |
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永赢国证自由现金流ETF联接C(025169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-01-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-22 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-21 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-15 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-01-07 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-29 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |