永赢国证自由现金流ETF联接C (025169.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0569元 (2025-12-26) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3320 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF永赢 |
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永赢国证自由现金流ETF联接C(025169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-22 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-12-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-05 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-03 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-12-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-11-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-25 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-11 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-05 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-10-31 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-30 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-10-29 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-10-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-10-27 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-10-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |