永赢国证自由现金流ETF联接C (025169.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0120元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (4234 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF永赢 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢国证自由现金流ETF联接C(025169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-09-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-01 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-28 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-21 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-05 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-07-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-21 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-16 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-15 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-14 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-07-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-07 | 0.9455元 | 0.9455元 |