永赢国证自由现金流ETF联接C (025169.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1308元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (2141 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF永赢 |
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永赢国证自由现金流ETF联接C(025169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-16 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-15 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-14 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-13 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-10 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-02 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-31 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-13 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-12 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-03-11 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-03-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-03-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-03-06 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-05 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-04 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-03 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-03-02 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-27 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-02-26 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-02-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-02-24 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-02-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-02-12 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-11 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-02-09 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-04 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |