永赢国证自由现金流ETF联接C (025169.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9426元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (5313 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接(025168)目标基金: 现金流ETF永赢(159223) |
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永赢国证自由现金流ETF联接C(025169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-07-09 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-08 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-07 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-06 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-03 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-02 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-01 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-30 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-29 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-06-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-23 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-18 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-06-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-09 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-08 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-04 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-29 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-26 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-25 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-15 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-29 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-28 | 1.1280元 | 1.1280元 |