永赢国证自由现金流ETF联接C (025169.jj ) 自由现金流 (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0569元 (2025-12-26) 基金经理刘庭宇成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3320 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF永赢 |
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永赢国证自由现金流ETF联接C(025169) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,967.21万 | 1.47% |
| (其中) 股票 | 1,967.21万 | 1.47% | |
| 2 | 基金投资 | 6.34亿 | 47.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.85亿 | 51.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,806.89万 | 1.35% |
| 批发和零售业 | 111.80万 | 0.08% |
| 建筑业 | 26.54万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 15.14万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.84万 | 0.005% |
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