汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7984元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-20.12% (6098 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-20 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-19 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-18 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-08-12 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-08-11 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-08-10 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-07 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-08-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-08-05 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-08-04 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-31 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-30 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-27 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-07-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-23 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-07-22 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-07-21 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-07-20 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-07-17 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-16 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-07-15 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-07-14 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-13 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-07-10 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-09 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-08 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-07 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-07-06 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-03 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-02 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-01 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-06-30 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-06-29 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-25 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-06-24 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-23 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-22 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-06-18 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-16 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |