汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8405元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-15.91% (5797 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-13 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-05-12 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-11 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-08 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-07 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-30 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-04-29 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-28 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-27 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-24 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-23 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-22 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-21 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-20 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-04-16 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-14 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-13 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-10 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-04-09 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-08 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-07 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-04-03 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-04-02 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-04-01 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-03-31 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-30 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-03-27 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-26 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-03-25 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-03-24 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-03-23 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-03-20 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-03-19 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-03-18 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-03-17 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-03-16 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-03-13 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-03-12 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-03-11 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-03-10 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-03-09 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-03-06 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-03-05 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-03-04 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-03-03 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-02 | 0.8509元 | 0.8509元 |