汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8158元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-18.38% (5782 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 12.38万元 | 0.50% | 2.48万元 | 0.10% |