汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29基金净值0.9511元 (2025-12-17) 基金经理乐无穹成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (5015 / 5470) |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-09 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-08 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2025-12-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-04 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-03 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-02 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-01 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-28 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-11-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-26 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-21 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-11-20 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-11-19 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-11-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-11-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-11-07 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-04 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-10-31 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-10-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-28 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-10-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-10-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-10-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-21 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-10-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-10-16 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-10-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-10-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-13 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-10-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |