汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7843元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-21.53% (5928 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF(520980) |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-17 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-06-16 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-06-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-06-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-11 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-06-10 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-06-09 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-08 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-05 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-04 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-03 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-06-02 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-01 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-05-29 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-05-28 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-27 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-05-25 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-05-21 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-05-20 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-19 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-05-18 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-05-15 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-05-14 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-13 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-05-12 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-11 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-05-08 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-07 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-06 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-30 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-04-29 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-28 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-27 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-04-24 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-23 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-22 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-04-21 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-20 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-17 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-04-16 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-14 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-13 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-04-10 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-04-09 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-08 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-07 | 0.7586元 | 0.7586元 |