汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7116元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-26.34% (6257 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-10-08 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-09-30 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-09-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-09-28 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-09-24 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2026-09-23 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2026-09-22 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-09-21 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-09-18 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-09-17 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-09-16 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2026-09-15 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-09-14 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2026-09-11 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-09-10 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-09-09 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-09-08 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-09-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-09-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-09-03 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-09-02 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-09-01 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-08-31 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-08-28 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-08-27 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-08-26 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-08-25 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-08-24 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-08-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-20 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-08-19 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-08-18 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-08-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-13 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-08-12 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-08-11 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-08-10 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-07 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-08-06 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-08-05 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-08-04 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-07-31 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-30 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-29 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-07-27 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-07-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |