汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8509元 (2026-03-02) 基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-14.87% (5618 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-02-27 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-02-26 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-02-25 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-02-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-02-13 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-02-12 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-02-11 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-02-10 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-02-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-02-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-02-05 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-02-04 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-02-03 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-02-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-01-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-19 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-01-09 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-07 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-01-06 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-31 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-30 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-29 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-23 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2025-12-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-12-18 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-16 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-15 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-11 | 0.9674元 | 0.9674元 |