汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7984元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-20.12% (6098 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.14亿 | 91.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,112.82万 | 1.65% |
| (其中) 债券 | 1,112.82万 | 1.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,982.78万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 880.59万 | 1.31% |
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