汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7965元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-20.31% (5788 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.19亿 | 93.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,109.48万 | 1.44% |
| (其中) 债券 | 1,109.48万 | 1.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,171.58万 | 4.12% |
| 4 | 其他资产 | 849.18万 | 1.10% |
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