汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A (025166.jj ) 恒生港股通中国科技指数汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8280元 (2026-03-03) 基金经理乐无穹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-17.16% (5631 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C目标基金: 汇添富恒生港股通中国科技ETF |
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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A(025166) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.92亿 | 92.05% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,509.70万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1,509.70万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,352.81万 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 1,705.05万 | 1.58% |
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