华富安和债券C (025155.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0222元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6291 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安和债券(025154) |
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华富安和债券C(025155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-26 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-21 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-11 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-07 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-29 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-28 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-16 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |