华富安和债券C (025155.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模13.23万元 (2025-12-31) 基金净值1.0204元 (2026-02-25) 基金经理戴弘毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6260 / 7215)
相关基金:	主从基金: 华富安和债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华富安和债券C(025155) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华富安和债券C.(025155) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华富安和债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	13.23万	13.12万元	--