华富安和债券C (025155.jj ) 申	基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模10.97万元 (2026-06-30) 基金净值1.0148元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6809 / 7459)
相关基金:	主从基金: 华富安和债券A
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华富安和债券C(025155) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华富安和债券C.(025155) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安和债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.02元	10.97万	10.72万元	--
2026-03-31	1.01元	22.98万	22.79万元	--
2025-12-31	1.01元	13.23万	13.12万元	--