华富安和债券C(025155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-27 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-13 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-04 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-27 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-07-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-30 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |