华富安和债券C(025155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-02-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-25 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-19 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |